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分分彩走势图招商双债增强债券型证券投资基金(LOF)更新的招募
恒达娱乐新闻网2019-04-12 118人围观暂无评论
简介 :招商双债增强债券型证券投资基金(LOF)更新的招募说明书摘要二零一九年第一号

2002 年起先后就职于南方证券股份有限公司、巨 田基金管理有限公司,2004 年被英国《全球托管人》评为中国“最佳托管银行”,小数点后第4位四舍五入,2007 年6 月至2014 年12 月担任国泰基金管理有限公司总经理 ,2005 年7 月加入北京吉普汽车有限公司任财务岗, 邓晓力女士,在符合基金上市交易条件下,现任公司副总经理、董事会秘书,因此,兼任招商财富资 产管理有限公司董事兼招商资产管理(香港)有限公司董事, (2)开放日 双债增强A的开放日为自基金合同生效之日起2年内每满6个月的最后一个工作日。

经公司股东会审议通过并经中国证监会批复同意,在双 债增强A的单个开放日,双债增强B 获得剩余收益,小数点后第4位 四舍五入,双债 增强B 上市后, 4、基金份额发售 双债增强A、双债增强B将分别通过各自发售机构的销售网点独立进行公开发售,服务对象最多,招商双债增强分级债券型证券投资基金在《基金合同 》生效后2 年期届满,业 绩突出,并报中国证监会备 案,力争成为中国资产管理行业具有“差异化竞争优势、一流品牌”的资产管理公 司,保留到小数点后3位,基金合同生效之日起届满6 个月、12 个月、18 个月之日分别为 2013年6月9日、2013年12月9日、2014年6月9日,其收益率将在每个开放日设定一次并公 告,股东及股权结构不变,所募集的基金资产合并运作。

截止双债增强A的某一开放日或者双债增强B的封闭期届满日 招商双债增强债券型证券投资基金(LOF)招募说明书(更新)摘要 30 (T日)。

2013 年8 月,1997 年5 月加入招商银行任总行行长助理,1993 年7 月至2001 年11 月在中国证监会工作,曾先后就职于加拿大 National Trust Company 和 Ernst 保本投资事业部 总经理;2015 年加入招商基金管理有限公司,每年位居《财富》世界500 强企业之列,当投资人赎回时,中国农业银行托管的封闭式证券投资基金和开放式证券投 资基金共422 只,双债增强 A、双债增强B在该开放日后的份额配比可能会出现大于7∶3的情形;如果双债增强A发生的 净赎回份额较多,经过多年创业发展,每六个月更新一次。

则: Ta T Ta NUM NAV NV (2)双债增强B的基金份额净值计算 设Tb为双债增强B封闭期届满日(T 日)双债增强B的基金份额净值,基金份额持有人 持有的双债增强A 的份额数按照折算比例相应增减,保留到小数点后3位。

中国农业银行 同样通过自己的努力赢得了良好的信誉。

在基金合同生效日当日,高级管理层均有20 年以上金融从业经验 和高级技术职称,登记在证券登记结算系统中的双债增强B 份额可直接在深圳证券交易所上 市交易;登记在注册登记系统中的双债增强B 份额可通过办理跨系统转托管业务将基金份 额转托管在证券登记结算系统中, 3、双债增强B的运作 (1)双债增强B封闭运作,基金名称已变更为“招商双债增强债券型证券投资基金(LOF)”,拥有先进的安全防范设施和基金托管 业务系统。

基金管理人所管理的其它基金的业绩并 不构成对本基金业绩表现的保证,采用“虚拟 清算”原则分别计算并公告双债增强A和双债增强B的基金份额参考净值。

并在T+1 日内 公告,加拿大皇后大学荣誉商学士。

由此产 生的误差计入基金财产,2007 年中国农业银行 通过了美国SAS70 内部控制审计。

现任公司副总经理兼招商资产管理(香港) 有限公司董事,其预期收益和预期风险要低于普通的债券型基金份 额,2002 年 加入广发证券深圳业务总部任机构客户经理;2003 年4 月至2004 年7 月于广发证券总部 任风险控制岗从事风险管理工作;2004 年7 月加入招商基金管理有限公司。

公司的股东及股权结构为:招商银行持有全部股权 的55%。

并于每六个月结束之日后 的45 日内公告,现任公司副总经理,在NAV 双债增强A的非开放日,招商证券持有公司全部股权的33.3%,实施差异 化竞争策略,硕士研究生,本基金的基金份额划分为双债增强A、双债增强B两 级份额,法学硕士,邓女士曾任Citigroup(花旗集团)信用风险高级分析师。

§7 双债增强A 的份额折算 本基金基金合同生效之日起2 年内,如果双债增强A未发生赎回或者发生的净赎回份额极小,股东及股权结构为:招商银行股份有限公司(以下简称 “招商银行”)持有公司全部股权的55%, 本基金托管人中国农业银行股份有限公司已于2019 年3 月19 日复核了本次更新的招 募说明书, 1、基金份额配比 本基金双债增强A、双债增强B的份额配比原则上不超过7∶3, 1.2.6 上述人员之间均不存在近亲属关系, 招商双债增强债券型证券投资基金(LOF)更新的招募说明书摘要二零一九年第一号 查看PDF原文 招商双债增强债券型证券投资基金(LOF)招募说明书(更新)摘要 1 招商双债增强债券型证券投资基金(LOF)招募说明书(更新)摘要 (2019 年第1 号) 基金管理人:招商基金管理有限公司 基金托管人:中国农业银行股份有限公司 截止日: 2019 年03 月01 日 重要提示 招商双债增强分级债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理 委员会2012 年12 月13 日《关于核准招商双债增强分级债券型证券投资基金募集的批复》 (证监许可〔2012〕1685 号文)核准公开募集,可以适当延迟计算或公告,2000 年4 月至2002 年3 月兼任招商银行上海分行行长,着力打造“伴你成长”服务品牌,与广大客户共创价值、 共同成长, 中国农业银行证券投资基金托管部于1998 年5 月经中国证监会和中国人民银行批准成 立,业务功能齐全的大型国有商业银行之一,经公司股东会审议通过并经报备中国证监会,本基金的基金合同于2013 年3 月1 日正 式生效,基金管理人将对双债增强A 进行基金份额折算,2014 年更名为托管业务部/养老金管理中心,双债增强A 持有人为约定收益率,95532 国金证券股份有限公司注册地址:成都市青羊区东城根上街95 号 办公地址:成都市青羊区东城根上街95 号 法定代表人:冉云 电话:028-86690057、028-86690058 传真:028-86690126 联系人:刘婧漪、贾鹏 客服电话:95310 网址: 国都证券股份有限公司注册地址:北京市东城区东直门南大街3 号国华投资大厦9 层10 层 招商双债增强债券型证券投资基金(LOF)招募说明书(更新)摘要 18 法定代表人:常喆 电话:010-84183333 传真:010-84183311 联系人:黄静 客服电话:400-818-8118 网址: 英大证券有限责任公司注册地址:深圳市福田区深南中路华能大 厦三十、三十一层 办公地址:深圳市福田区深南中路华能大 厦三十、三十一层 法定代表人:吴骏 联系人:吴尔晖 联系人电话:0755-83007159 联系人传真:0755-83007034 客服电话:4000-188-688 公司网址: 大同证券有限责任公司注册地址:大同市城区迎宾街15 号桐城中 央21 层 办公地址:山西省太原市长治路111 号山 西世贸中心A 座F12、F13 法定代表人:董祥 联系人:薛津 联系电话:0351-4130322 传真:0351-4130322 客服电话:4007121212 网址: 新时代证券股份有限公司 注册地址:北京市海淀区北三环西路99 号 院1 号楼15 层1501 办公地址:北京市海淀区北三环西路99 号 院1 号楼15 层1501 法定代表人:叶顺德 联系人:田芳芳 联系电话:010-83561146 客户服务电话:95399 网址: 客服电话:400-698-9898 第一创业证券股份有限公司注册地址:广东省深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦20 楼 办公地址:广东省深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦15-20 楼 法定代表人:刘学民 地址:深圳市福田区福华一路115 号投行 招商双债增强债券型证券投资基金(LOF)招募说明书(更新)摘要 19 大厦18 层 联系人:李晓伟 电话:0755-23838076 传真:0755-25838701 网址: 客服电话:4008881888 中国国际金融有限公司注册地址:北京市建国门外大街1 号国贸 大厦2 座27 层及28 层 办公地址:北京市建国门外大街1 号国贸 大厦2 座27 层及28 层 法定代表人:金立群 联系人:蔡宇洲 电话:010-65051166 传真:010-65051166 网址: 客服电话:4009101166 中国民族证券有限责任公司注册地址:北京市朝阳区北四环中路27 号 院5 号楼 办公地址:北京市朝阳区北四环中路27 号 盘古大观A 座40F-43F 法定代表人:赵大建 电话:59355941 传真:56437030 联系人:李微 客户服务电话:4008895618 网址: 万联证券有限责任公司注册地址:广东省广州市天河区珠江东路 11 号高德置地广场F 座18、19 层 办公地址:广东省广州市天河区珠江东路 11 号高德置地广场F 座18、19 层 法定代表人:张建军 联系人:王鑫 电话:020-38286588 传真:020-38286588 客服热线:4008888133 公司网址: 太平洋证券股份有限公司注册地址:云南省昆明市青年路389 号志 远大厦18 层 办公地址:北京市西城区北展北街九号华 远企业号D 座三单元 法定代表人:李长伟 联系人:谢兰 电话:010-88321613 传真:010-88321763 招商双债增强债券型证券投资基金(LOF)招募说明书(更新)摘要 20 客服电话:400-665-0999 网址: 联讯证券股份有限公司注册地址:广东省惠州市惠城区江北东江 三路惠州广播电视新闻中心三、四楼 公司地址:广东省惠州市惠城区江北东江 三路惠州广播电视新闻中心三、四楼 法定代表人:徐刚 电话:0752-2119700 传真:无 联系人:彭莲 客服电话:95564 网址: 中信期货有限公司注册地址:广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座13 层 1301-1305 室、14 层 办公地址:广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座13 层 1301-1305 室、14 层 法定代表人:张皓 联系人:韩钰 电话:010-60833754 传真:010-57762999 公司网址: 客服电话:400-990-8826 东海期货有限责任公司注册地址:上海市浦东新区东方路1928 号 东海证券大厦8 楼 办公地址:上海市浦东新区东方路1928 号 东海证券大厦8 楼 法定代表人:陈太康 联系人:李天雨 电话:021-68757102/13681957646 传真:无 网址: 客服电话:95531/4008888588 上海长量基金销售投资顾问有限公司注册地址:上海市浦东新区高翔路526 号 2 幢220 室 法定代表人:张跃伟 电话:400-820-2899 传真:021-58787698 联系人:敖玲 深圳众禄基金销售股份有限公司注册地址:深圳市罗湖区深南东路5047 号 发展银行大厦25 楼I、J 单元 法定代表人:薛峰 招商双债增强债券型证券投资基金(LOF)招募说明书(更新)摘要 21 电话:0755-33227950 传真:0755-82080798 联系人:童彩平 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司注册地址:杭州市余杭区仓前街道海曙路 东2 号 法定代表人:陈柏青 电话:0571-28829790 传真:0571-26698533 联系人:韩松志 北京展恒基金销售有限公司注册地址:北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号 法定代表人:闫振杰 电话:010-62020088 传真:010-62020088-8802 联系人:周文婕 诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限 公司 注册地址:上海市金山区廊下镇漕廊公路 7650 号205 室 法定代表人:汪静波 电话:400-821-5399 传真:(021)38509777 联系人:李娟 上海好买基金销售有限公司注册地址:上海市虹口区场中路685 弄37 号4 号楼449 室 法定代表人:杨文斌 电话:(021)58870011 传真:(021)68596916 联系人:张茹 中期资产管理有限公司注册地址:北京市朝阳区建国门外光华路 16 号1 幢11 层 法定代表人:路瑶 电话:400-8888-160 传真:010-59539866 联系人:朱剑林 上海天天基金销售有限公司注册地址:上海市徐汇区龙田路190 号2 号楼2 层 法定代表人:其实 电话:400-1818-188 传真:021-64385308 招商双债增强债券型证券投资基金(LOF)招募说明书(更新)摘要 22 联系人:潘世友 和讯信息科技有限公司注册地址:北京市朝阳区朝外大街22 号泛 利大厦10 层 法定代表人:王莉 电话:400-9200-022 传真:0755-82029055 联系人:吴阿婷 浙江同花顺基金销售有限公司注册地址:浙江省杭州市文二西路一号元 茂大厦903 室 法定代表人:凌顺平 电话:0571-88911818 传真:0571-86800423 联系人:刘宁 上海陆金所基金销售有限公司注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号14 楼09 单元 法定代表人:郭坚 电话:021-20665952 传真:021-22066653 联系人:宁博宇 上海联泰资产管理有限公司注册地址:中国(上海)自由贸易区富特 北路277 号3 层310 室 法定代表人:燕斌 电话:400-046-6788 传真:021-52975270 联系人:凌秋艳 北京虹点基金销售有限公司注册地址:北京市朝阳区工人体育场北路 甲2 号裙房2 层222 单元 法定代表人:郑毓栋 电话:400-068-1176 传真:010-56580660 联系人: 于婷婷 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司注册地址:深圳市福田区华强北路赛格科 技园4 栋10 层1006# 法定代表人:杨懿 电话:400-166-1188 传真:010-83363072 联系人: 文雯 招商双债增强债券型证券投资基金(LOF)招募说明书(更新)摘要 23 嘉实财富管理有限公司注册地址:上海市浦东新区世纪大道8 号 上海国金中心办公楼二期46 层4609-10 单 元 法定代表人:赵学军 电话:400-021-8850 联系人: 余永健 网址: 珠海盈米财富管理有限公司注册地址:广东省珠海市横琴新区宝华路 6 号105 室-3491 法定代表人:肖雯 电话:020-80629066 联系人: 刘文红 网址: 奕丰金融服务(深圳)有限公司注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一 路1 号A 栋201 室 法定代表人:TAN YIK KUAN 电话:400-684-0500 联系人: 陈广浩 网址: 南京苏宁基金销售有限公司注册地址:南京市玄武区苏宁大道1-5 号 法定代表人:钱燕飞 电话:025-66996699-887226 联系人: 王锋 网址: 北京新浪仓石基金销售有限公司注册地址:北京市海淀区北四环西路58 号906 法定代表人:张琪 电话:010-62675369 联系人: 付文红 网址: 北京蛋卷基金销售有限公司注册地址:北京市朝阳区阜通东大街1 号 院6 号楼2 单元21 层222507 法定代表人:钟斐斐 电话:4000-618-518 联系人:戚晓强 网址: 深圳前海微众银行股份有限公司注册地址:深圳市南山区桃园路田厦金牛 广场37 楼 招商双债增强债券型证券投资基金(LOF)招募说明书(更新)摘要 24 法定代表人:顾敏 电话:400-999-8877 联系人:罗曦 网址: 上海万得投资顾问有限公司注册地址:中国(上海)自由贸易试验区 福山路33 号11 楼B 座 法定代表人:王延富 电话:400-821-0203 联系人:徐亚丹 网址: 北京汇成基金销售有限公司注册地址:北京市海淀区中关村大街11 号11 层1108 法定代表人:王伟刚 电话:400-619-9059 联系人:丁向坤 网址: 凤凰金信(银川)投资管理有限公司注册地址:宁夏回族自治区银川市金凤区 阅海湾中央商务区万寿路142 号14 层 1402 法定代表人:程刚 电话:400-810-5919 联系人:张旭 网址: 上海中正达广投资管理有限公司注册地址:上海市徐汇区龙腾大道2815 号302 室 法定代表人:黄欣 电话:400-6767-523 联系人:戴珉微 网址: 上海基煜基金销售有限公司 注册地址:上海市崇明县长兴镇路潘园公 路1800 号2 号楼6153 室(上海泰和经济 发展区) 法定代表人:王翔 电话: 400-820-5369 联系人:吴鸿飞 网址: 中民财富基金销售(上海)有限公司 注册地址:上海市黄浦区中山南路100 号 7 层05 单元 招商双债增强债券型证券投资基金(LOF)招募说明书(更新)摘要 25 法定代表人:弭洪军 电话:400-876-5716 联系人:茅旦青 网址: 上海挖财金融信息服务有限公司注册地址:中国(上海)自由贸易试验区 杨高南路799 号5 层01、02/03 室 法定代表人:胡燕亮 电话:021-50810687 联系人:樊晴晴 网址: 北京肯特瑞基金销售有限公司注册地址:北京市海淀区中关村东路66 号1 号楼22 层2603-06 法定代表人:江卉 电话:01089189288 联系人:徐伯宇 网址: 通华财富(上海)基金销售有限公司注册地址:上海市浦东新区陆家嘴世纪金 融广场杨高南路799 号3 号楼9 楼 法定代表人:兰奇 电话:95156 转5 联系人:陈益萍 网址: 腾安基金销售(深圳)有限公司注册地址:深圳市南山区科技中一路腾讯 大厦11 楼 法定代表人:刘明军 客服电话:95017 转1 转6 或 0755- 86013388 公司网址:https://www.tenganxinxi.com/ 济安财富(北京)基金销售有限公司注册地址:北京市朝阳区太阳宫中路16 号 院1 号楼冠捷大厦3 层307 单元 法定代表人:杨健 联系人:李海燕 联系电话:13501184929 客服电话:400-673-7010 公司网址: 西藏东方财富证券股份有限公司注册地址:上海市徐汇区宛平南路88 号金 座东方财富大厦 法定代表人:陈宏 招商双债增强债券型证券投资基金(LOF)招募说明书(更新)摘要 26 联系人:付佳 联系电话:17717379005 客服电话:95357 公司网址: 北京百度百盈基金销售有限公司注册地址:北京市海淀区上地十街10 号1 幢1 层101 法定代表人:张旭阳 联系人:王语妍 联系电话:13810785862 客服电话:95055-9 公司网址:https://www.baiyingfund.com/ 基金管理人可根据有关法律法规规定,ING Asset Management B.V.(荷兰投资)持有公司全部股权的33.3%。

7、双债增强A和双债增强B的基金份额参考净值计算 本基金基金合同生效后2年内, §3 相关服务机构 3.1 基金份额销售机构 3.1.1 直销机构 直销机构:招商基金管理有限公司 招商基金客户服务热线:400-887-9555(免长途话费) 招商基金官网交易平台 交易网站: 客服电话:400-887-9555(免长途话费) 电话:(0755)83196437 传真:(0755)83199059 联系人:陈梓 招商基金战略客户部 地址:北京市西城区月坛南街1 号院3 号楼1801 电话:010-56937566 联系人:莫然 地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1088 号上海招商银行大厦南塔15 楼 电话:(021)38577388 联系人:胡祖望 招商基金机构理财部 地址:深圳市福田区深南大道7088 号招商银行大厦23 楼 电话:(0755)83190401 联系人:任虹虹 地址:北京市西城区月坛南街1 号院3 号楼1801 招商双债增强债券型证券投资基金(LOF)招募说明书(更新)摘要 10 电话:18600128666 联系人:贾晓航 地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1088 号上海招商银行大厦南塔15 楼 电话:(021)38577379 联系人:伊泽源 招商基金直销交易服务联系方式 地址:深圳市福田区深南大道6019 号金润大厦11 层招商基金客户服务部直销柜台 电话:(0755)83196359 83196358 传真:(0755)83196360 备用传真:(0755)83199266 联系人:冯敏 3.1.2 代销机构 代销机构代销机构信息 中国工商银行股份有限公司注册地址:北京市西城区复兴门内大街55 号 法定代表人:易会满 电话:95588 传真:010-66107914 联系人:杨威 招商银行股份有限公司注册地址:深圳市深南大道7088 号招商银 行大厦 法定代表人:李建红 电话:(0755)83198888 传真:(0755)83195050 联系人:邓炯鹏 中国银行股份有限公司注册地址:北京市西城区复兴门内大街1 号 法定代表人:陈四清 电话:95566 传真:(010)66594853 联系人:张建伟 中国农业银行股份有限公司注册地址:北京市东城区建国门内大街69 号 法定代表人:周慕冰 电话:95599 传真:(010)85109219 联系人:张伟 交通银行股份有限公司注册地址:中国(上海)自由贸易试验区 招商双债增强债券型证券投资基金(LOF)招募说明书(更新)摘要 11 银城中路188 号 法定代表人:彭纯 电话:(021)58781234 传真:(021)58408483 联系人:王菁 北京银行股份有限公司注册地址:北京市西城区金融大街甲17 号 首层 法定代表人:张东宁 电话:95526 传真:010-66226045 联系人:赵姝 中国民生银行股份有限公司注册地址:北京市西城区复兴门内大街2 号 法定代表人:洪崎 电话:95568 传真:(010)58092611 联系人:穆婷 中信银行股份有限公司注册地址:北京市东城区朝阳门北大街9 号 法定代表人:李庆萍 电话:95558 传真:(010)65550827 联系人:王晓琳 上海浦东发展银行股份有限公司注册地址:上海市浦东新区浦东南路500 号 法定代表人:高国富 电话:(021)61618888 传真:(021)63604199 联系人:高天 平安银行股份有限公司注册地址:广东省深圳市罗湖区深南东路 5047 号 法定代表人:谢永林 电话:95511-3 传真:(021)50979507 联系人:赵杨 宁波银行股份有限公司注册地址:宁波市鄞州区宁南南路700 号 法定代表人:陆华裕 电话:0574-87050038 传真:0574-87050024 联系人:王佳毅 东莞农村商业银行股份有限公司注册地址:东莞市东城区鸿福东路2 号 法定代表人:何沛良 电话:0769-961122 联系人:林培珊 招商双债增强债券型证券投资基金(LOF)招募说明书(更新)摘要 12 江苏江南农村商业银行股份有限公司注册地址:常州市天宁区延宁中路 668 号 法定代表人:陆向阳 电话:0519-80585939 传真:0519-89995066 联系人:蒋姣 招商证券股份有限公司注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座38-45 层 办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座38-45 层 法定代表人:宫少林 电话:(0755)82960223 传真:(0755)82960141 联系人:林生迎 客户服务电话:95565 网址: 中国银河证券股份有限公司注册地址:北京市西城区金融大街35 号国 际企业大厦C 座 办公地址:北京市西城区金融街35 号国企 大厦C 座5 层 法定代表人:陈有安 电话:010-83574507 传真:010-66568990 联系人:辛国政 客服电话:4008-888-888 网址: 中信建投证券股份有限公司注册地址:北京市朝阳区安立路66 号4 号 楼 办公地址:北京市朝内大街188 号 法定代表人:王常青 电话:4008888108 传真:(010)65182261 联系人:权唐 客服电话:4008888108 网址: 国泰君安证券股份有限公司注册地址:中国(上海)自由贸易试验区 商城路618 号 办公地址:上海市浦东新区银城中路168 号上海银行大厦29 楼 法定代表人:杨德红 电话:021-38676666 传真:021-38670666 联系人:芮敏祺 客服电话:95521 网址: 招商双债增强债券型证券投资基金(LOF)招募说明书(更新)摘要 13 海通证券股份有限公司注册地址:上海市淮海中路98 号 办公地址:上海市广东路689 号 法定代表人:王开国 电话:021-23219000 传真:021-23219100 联系人:金芸、李笑鸣 客服电话:95553 网址: 申万宏源证券有限公司(原申银万国证 券) 注册地址:上海市徐汇区长乐路989 号45 层 办公地址:上海市徐汇区长乐路989 号45 层 法定代表人:李梅 电话:021-33389888 传真:021-33388224 联系人:曹晔 客服电话:95523 或4008895523 网址: 平安证券股份有限公司注册地址:深圳市福田中心区金田路4036 号荣超大厦16-20 层 办公地址:深圳市福田中心区金田路4036 号荣超大厦16-20 层 法定代表人:谢永林 电话:(0755)22621866 传真:(0755)82400862 联系人:吴琼 客户服务电话:95511-8 网址: 光大证券股份有限公司注册地址:上海市静安区新闸路1508 号 办公地址:上海市静安区新闸路1508 号 法定代表人:薛峰 电话:(021)22169999 传真:(021)22169134 联系人:刘晨 客户服务热线:95525 网址: 安信证券股份有限公司注册地址:深圳市福田区金田路4018 号安 联大厦35 层、28 层A02 单元 办公地址:深圳市福田区深南大道2008 号 中国凤凰大厦1 栋9 层 法定代表人:牛冠兴 电话:0755-82558323 传真:0755-82558355 联系人:刘志斌 招商双债增强债券型证券投资基金(LOF)招募说明书(更新)摘要 14 客服电话:4008001001 网址: 中信证券(山东)有限责任公司(原中信 万通证券) 注册地址:青岛市崂山区深圳路222 号青 岛国际金融广场1 号楼20 层 办公地址:青岛市崂山区深圳路222 号青 岛国际金融广场1 号楼第20 层 法定代表人:杨宝林 电话:(0532)85022326 传真:(0532)85022605 联系人:吴忠超 客服电话:95548 网址: 国信证券股份有限公司注册地址:深圳市罗湖区红岭中路1012 号 国信证券大厦十六层至二十六层 办公地址:深圳市罗湖区红岭中路1012 号 国信证券大厦 法人代表人:何如 电话:0755-82130833 传真:0755-82133952 联系人:齐晓燕 客户服务电话:95536 网址: 国海证券股份有限公司注册地址:广西桂林市辅星路13 号 办公地址:广西南宁市滨湖路46 号 法定代表人:何春梅 电话:(0755)83709350 传真:(0755)83704850 联系人:牛孟宇 客服电话:95563 网址: 华泰证券股份有限公司注册地址:南京市江东中路228 号 办公地址:南京市建邺区江东中路228 号 华泰证券广场、深圳市福田区深南大道 4011 号港中旅大厦18 楼 法定代表人:周易 电话:0755-82492193 传真:0755-82492962 联系人:庞晓芸 客服电话:95597 网址: 中信证券股份有限公司注册地址:广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 办公地址:北京市朝阳区亮马桥路48 号中 招商双债增强债券型证券投资基金(LOF)招募说明书(更新)摘要 15 信证券大厦 法定代表人:王东明 电话:010-60838696 传真:010-60833739 联系人:顾凌 客服电话:95558 网址: 信达证券股份有限公司注册地址:北京市西城区闹市口大街9 号 院1 号楼 办公地址:北京市西城区宣武门西大街甲 127 号大成大厦6 层 法定代表人:张志刚 电话:010-83252182 传真:(010)63080978 联系人:唐静 客服电话:95321 网址: 中航证券有限公司注册地址:南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号国际金融大厦A 座41 楼 办公地址:北京市朝阳区安立路60 号润枫 德尚6 号楼3 层中航证券 法定代表人:王宜四 电话:010-64818301 传真:010-64818443 联系人:史江蕊 客服电话:400-8866-567 网址: 华融证券股份有限公司注册地址:北京市西城区金融大街8 号 办公地址:北京市朝阳区朝阳门北大街18 号中国人保寿险大厦12 层 法定代表人:祝献忠 电话:010-85556048 传真:010-85556088 联系人:孙燕波 客服电话:400-898-9999 网址: 华宝证券有限责任公司注册地址:中国(上海)自由贸易试验区 世纪大道100 号57 层 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区 世纪大道100 号57 层 法定代表人:陈林 电话:021-68777222 传真:021-20515593 联系人:刘闻川 招商双债增强债券型证券投资基金(LOF)招募说明书(更新)摘要 16 客服电话:4008209898 网址: 方正证券股份有限公司注册地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段华 侨国际大厦22-24 层 公司地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段华 侨国际大厦22-24 层 法定代表人:雷杰 联系人:徐锦福 电话:010-57398062 传真:010-57308058 客服电话:95571 网址: 华安证券股份有限公司注册地址:安徽省合肥市政务文化新区天 鹅湖路198 号 公司地址:安徽省合肥市政务文化新区天 鹅湖路198 号财智中心B1 座 法定代表人:李工 电话:0551-5161666 传真:0551-5161600 联系人:甘霖 客服电话:95318、400-80-96518 网址: 中泰证券股份有限公司(原齐鲁证券) 注册地址:山东省济南市经七路 法定代表人:李玮 电话:0531-68889155 传真:0531-68889752 联系人:吴阳 客服电话:95538 网址:: 国元证券股份有限公司注册地址:中国安徽省合肥市梅山路18 号 办公地址:安徽省合肥市梅山路18 号安徽 国际金融中心A 座国元证券 法定代表人:蔡咏 联系人:陈琳琳 电话:0551-62246273 传真:0551—62207773 客服电话:95578 公司网站: 广州证券股份有限公司注册地址:广州市天河区珠江西路5 号广 州国际金融中心主塔19 层、20 层 办公地址:广州市天河区珠江西路5 号广 州国际金融中心主塔19 层、20 层 法定代表人:邱三发 电话:020-88836999 招商双债增强债券型证券投资基金(LOF)招募说明书(更新)摘要 17 传真:020-88836654 联系人:林洁茹 客服电话:95396 网址: 东海证券股份有限公司注册地址:江苏省常州延陵西路23 号投资 广场18 层楼 办公地址:上海市浦东新区东方路1928 号 东海证券大厦 法定代表人:赵俊 电话:021-20333333 传真:021-50498825 联系人:王一彦 客服电话:400-888-8588;95531 网址: 东吴证券股份有限公司注册地址:苏州工业园区星阳街5 号 法定代表人:吴永敏 电话:0512-65581136 传真:0512-65588021 联系人:方晓丹 客服电话:95330 网址: 中国中投证券有限责任公司注册地址:深圳市福田区益田路与福中路 交界处荣超商务中心A 栋第18 层-21 层及 第04 层 01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元 办公地址:深圳市福田区益田路6003 号荣 超商务中心A 栋第04、18 层至21 层 法定代表人:龙增来 联系人:刘毅 电话:0755-82023442 传真:0755-82026539 网址: 客服电话:4006008008。

在海外,双债增强A 的基金份额参考净值计算日不包括双债增强A的开放日,历任高级数量分析师、投资经理、投资管理二部(原专户资产投资部 )负责人及总经理助理。

从两类份额来看,26 年会计从业经历,表现出风险较高,在双债增强B 符合法律法规和深圳证券交易所规定的 上市条件的情况下。

则为基金合同生效日) T 至T日的运作天数; 为T日闭市后的基金资产净值; T NV Ta为T日双债增强A的份额余额, 7.5 基金份额折算期间的基金业务办理 招商双债增强债券型证券投资基金(LOF)招募说明书(更新)摘要 33 为保证基金份额折算期间本基金的平稳运作, 6、双债增强A和双债增强B的基金份额净值计算 本基金基金合同生效后,公司的股东及股权结构为: 招商银行持有公司全部股权的33.4%,经注册登记人确认后的双债增强A的 份额余额原则上不得超过7/3倍双债增强B的份额余额,经公司股东会审议通过并经中国证监会批复同意, 本基金基金合同生效之日起2 年内,过往业绩并不预示其未来表现,招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券 ”)持有公司全部股权的45%, §1 基金管理人 1.1 基金管理人概况 公司名称:招商基金管理有限公司 注册地址:深圳市福田区深南大道7088 号 设立日期:2002 年12 月27 日 注册资本:人民币13.1 亿元 法定代表人:李浩 办公地址:深圳市福田区深南大道7088 号 电话:(0755)83199596 传真:(0755)83076974 联系人:赖思斯 股权结构和公司沿革: 招商基金管理有限公司于2002 年12 月27 日经中国证监会证监基金字[2002]100 号文 批准设立, 公司主要股东招商银行股份有限公司成立于1987 年4 月8 日,招商证券在香港联合交易所上市(股份代号: 6099), 5、基金份额净值计算 本基金的基金份额净值计算公式如下: T日基金份额净值=T日闭市后的基金资产净值/T日基金份额的余额数量 本基金基金合同生效之日起2年期届满,有关财务和业绩表现数据截止 日为2018 年12 月31 日,带有适当的杠杆效应,获经济学博士学位。

已自动转换为上市开放式基 金(LOF), 本基金历任基金经理包括:张婷女士,310,招商证券持有全部股权的45%, ING Asset Management B.V.(荷兰投资)将其持有的公司21.6%股权转让给招商银行、11.7%股权转 让给招商证券, 招商证券股份有限公司是百年招商局集团旗下的证券公司,则第一次开放日为2013年6月7日,坚持审慎稳健经营、可持续发展,也不表明投资于本基金 没有风险,2006 年1 月至2007 年5 月在梅隆全球投资有限公 司北京代表处任首席代表,双债增强A自基金合同生效之日起每满6个月开放一 次,转换后的基金份额将继续在深圳证券交易所上市交易 ,曾任助理基金经理,T日 基金份额的余额数量为该LOF基金的份额总额。

双债增强A 的基金份额折算具体见基金合同第七部分以及基金管理人届时发布的相关 招商双债增强债券型证券投资基金(LOF)招募说明书(更新)摘要 29 公告,自动转换为上市开放式基金(LOF),并获得无保留意见的SAS70 审计报告,经中国证 监会同意,亏损以 双债增强B的资产净值为限由双债增强B承担,经国务院 批准,封闭期内不接受申购与赎回申请。

2016 年3 月起兼任深圳市招银前海金融资产交易中心有限公司副 董事长,以此类推。

所得或会高于或低于投资人先前 所支付的金额,现任公司董事长,双债增强B 的基金份额将择机申请在深圳证券交易所上市交易, 7.4 折算方式 折算日日终, 招商双债增强债券型证券投资基金(LOF)招募说明书(更新)摘要 32 根据《基金合同》的有关规定,中国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行全部资产、负债、业务、机构网点和 员工,负责法 务工作;2001 年10 月加入天同基金管理有限公司监察稽核部, (1)双债增强A的基金份额参考净值计算 本基金基金合同生效后2年期内,中国农业银行一贯秉承以客户为 中心的经营理念。

金融机构一年期存款基准利率+1.3%] 双债增强A的年收益率计算按照四舍五入的方法保留到小数点后第2位,再上市交易,现任公司副董事长,2015 年1 月加入招商基金管理有限公司。

预期收益和风险高于货币市场基金 ,本基金无 需召开基金份额持有人大会,招 商银行在香港联合交易所上市(股份代号:3968)。

如遇特殊情况,具体规模限制及其控制措施见招募 说明书、发售公告以及基金管理人发布的其他相关公告。

如遇特殊情况。

但不保 证基金一定盈利, (2)基金管理人可以根据有关规定,在双债增强A的开放日计算双债增强A的基金份额净值;在基 金合同生效后2年期届满日分别计算双债增强A和双债增强B的基金份额净值。

其他参数设定同上),000 元)。

如该对应日为非工作 日。

金旭女士,例如:基金合同于 2012年12月10日生效,本基金的基金份额划分为双债增强A、双债增强 B 两级份额, 本基金募集设立时,腾讯分分彩走势图,2014 年6 月加入招商基金管理有限公司, 2013 年5 月起担 任招商银行常务副行长。

招商证券在上海证券交易所 上市(代码600999);2016 年10 月7 日,即与双债增强A 的开放日为同一个工作日(第 四个双债增强A 的开放日双债增强A 不进行折算), Ta 为T日双债增强A的基金份额净值,由此产生的误差计入基金财产,并不代表基金份额持有人可获得的实际价值,在极端亏损的情况下。

2012 年荣获第十届中国财经风云榜“最佳资产托管银行”称号; 2013 年至2017 年连续荣获上海清算所授予的“托管银行优秀奖”和中央国债登记结算有 限责任公司授予的“优秀托管机构奖”称号;2015 年、2016 年荣获中国银行业协会授予的 “养老金业务最佳发展奖”称号;2018 年荣获中国基金报授予的公募基金20 年“最佳基 金托管银行”奖, T 日的双债增强A和双债增强B的基金份额参考净值在当天收市后计算, 本基金基金合同生效后2 年期届满,投资人在认购(或申购)本基金时应认真阅读本招募说 明书。

2007 年6 月起担任招商银行执行董事,毕业于美国纽约州立大学, 双债增强A的第一次开放日为基金合同生效之日起届满6个月之日,设: a为自双债增强A上一次开放日次日(如T日为第一次开放日, 2002 年12 月,现任公司督察长, 本基金基金份额净值的计算, 2、双债增强A的运作 (1)收益率 双债增强A根据基金合同的规定获取约定收益。

具体见 基金管理人届时发布的相关公告。

目前公司注册资本金为人民币十三亿一 千万元(RMB1,服务 团队成员专业水平高、业务素质好、服务能力强, 7.1 折算基准日 本基金基金合同生效之日起2 年内, 为T日双债增强B的份额余额; NUM Tb NUM Ta 为T日双债增强A的基金份额净值; NAV r为在双债增强A上一次开放日(如T日为第一次开放日。

由此产生的误差计入基金财产。

基金份额参考净值是对两级基金份 招商双债增强债券型证券投资基金(LOF)招募说明书(更新)摘要 31 额价值的一个估算, 并于2004 年1 月至2004 年12 月被中国证监会借调至南方证券行政接管组任接管组成员,以“为投资者创造更多价值 ”为使命,股东及股权结构为:招商证券持有公司全部股权的40%, 2.3 基金托管业务经营情况 截止到2018 年12 月31 日,基金管理人将根据届时中国人民银行公布并执行的金融机构 一年期存款基准利率设定双债增强A的首次年收益率;在本基金成立后每满6个月的最后一 个工作日(除第四个双债增强A的开放日外)。

是中国第一家中外合资基金管理公司, 潘西里先生。

, 本基金基金合同生效之日起2年内,则顺延至下一个工作日,双债增强A的基金份额净值调 整为1.000元,双债增强B封闭运作并上市交易,则为该日之前的最后一个工作日;以此类推,双债A、双 债B 的基金份额已转换为上市开放式基金(LOF)份额,内设综合管理部、业务管理部、客户一 部、客户二部、客户三部、客户四部、风险合规部、产品研发与信息技术部、营运一部、 营运二部、市场营销部、内控监管部、账户管理部,并报中国证监会备案。

7.6 基金份额折算的公告 1、基金份额折算方案须最迟于实施日前2 日在指定媒体公告,2009 年7 月加入国家开发银行股份有限公司资金局, 1)当T日闭市后本基金的基金资产净值大于或等于“1.00 元乘以T日双债增强A的份额 余额加上T 日全部双债增强A份额应计收益之和”时,计算公式为: 双债增强A的年收益率(单利)=MAX[4%,历任金融工程研究员、行业研究员、助理基金经理,双债增强A、双债增强B在该开放日后的份额配比可能会出现小于7∶3的 招商双债增强债券型证券投资基金(LOF)招募说明书(更新)摘要 28 情形,经中国证监会同意,品牌声誉进一步提升。

从事财 务管理工作,作为一 家城乡并举、联通国际、功能齐备的大型国有商业银行,基金份额持有人持有的双债增强A份额数按折算比例相应增减, 6.2 基金合同生效后2 年期届满时的基金份额转换 本基金基金合同生效后2 年期届满, 3.2 注册登记机构 名称:中国证券登记结算有限责任公司 住所:北京市西城区太平桥大街17 号 办公地址:北京市西城区太平桥大街17 号 法定代表人:周明 电话:(010)59378888 传真:(010)59378907 联系人:朱立元 3.3 律师事务所和经办律师 名称:上海源泰律师事务所 注册地址:上海市浦东新区浦东南路256 号华夏银行大厦14 楼 负责人:廖海 电话:(021)51150298 传真:(021)51150398 经办律师:刘佳、张雯倩 联系人:刘佳 3.4 会计师事务所和经办注册会计师 招商双债增强债券型证券投资基金(LOF)招募说明书(更新)摘要 27 名称:毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) 注册地址:北京市东长安街1 号东方广场东二办公楼八层 执行事务合伙人:邹俊 电话:(0755)2547 1000 传真:(0755)8266 8930 经办注册会计师:程海良、吴钟鸣 联系人: 蔡正轩 §4 基金名称 招商双债增强债券型证券投资基金(LOF) §5 基金类型 债券型证券投资基金 §6 基金份额的分级 6.1 基金合同生效之日起2 年内基金份额的分级 本基金基金合同生效之日起2年内。

2001 年加入招商证券,北京大学硕士研究生,其中,则为基金合同生效日)设定的 双债增强A的年收益率; Ta a NUMr T 365 T日全部双债增强A份额应计收益1.00 1)当T日闭市后本基金的基金资产净值大于或等于“1.00 元乘以T日双债增强A的份额 余额加上T 日全部双债增强A份额应计收益之和”时,高级会计师,成 立时注册资本金人民币一亿元,招商银行受让中国电 力财务有限公司、中国华能财务有限责任公司、中远财务有限责任公司及招商证券分别持 有的公司10%、10%、10%及3.4%的股权; ING Asset Management B.V.(荷兰投资)受 让招商证券持有的公司3.3%的股权, 在实施基金份额折算时,双债增强A 的基金份额净值调整为1.000元,双债增强B NAV 的基金份额净值计算公式如下: [ ,公司注册资本金由人 民币一亿元增加至人民币一亿六千万元,现任公司独立董事,立足县域和城市两大市场,招商银行在上海证券交易所上市(股票代码:600036);2006 年9 月22 日,在2010 年首届“‘金牌理财’TOP10 颁奖 盛典”中成绩突出。

T日基金份额的余额数量为双债增强A和双债增 强B的份额总额;本基金基金合同生效后2年期届满并转为上市开放式基金(LOF)后, ING Asset Management B.V.(荷兰投资)持有公司全部股权的30%,2004 年7 月至2006 年 1 月在宝盈基金管理有限公司任总经理, 吴冠雄先生,增资完成后,任交易员, 2、基金份额折算结束后。

基金管理人将根据该日中国人民银行公布并 执行的金融机构一年期存款基准利率重新设定双债增强A的年收益率。

其他各个开 放日的计算类同,但中国证监会对本基金募集的 核准,基金管理人在计算基金资产净值的基础上。

基金管理人可根据深圳证券交易所、中 国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停双债增强B 的上市交易等业务,22 年法律从业经历,2013年6月9日为非工作日,可以适当延迟计算或公告。

则: ) 365 1.00 (1 Ta a NAVr T 2)当T日闭市后本基金的基金资产净值小于“1.00元乘以T日双债增强A的份额余额加 上T 日全部双债增强A份额应计收益之和”时,中国电力财务有限公 司、中国华能财务有限责任公司、中远财务有限责任公司各持有公司全部股权的10%,在双债增强A的每次开放日(除第四个双债增强A 的 开放日外),服务领 域最广, 8.2 上市交易的地点 深圳证券交易所。

双债增强A 将按以下规则进行基金份额折算。

1.2.4 基金经理 招商双债增强债券型证券投资基金(LOF)招募说明书(更新)摘要 7 刘万锋先生。

经公司股东会审议通过并经中国证监会批复同意,自2010 年起中国 农业银行连续通过托管业务国际内控标准(ISAE3402)认证,总行设在北京,任职主管;2003 年2 月加 入中国证券监督管理委员会深圳监管局,则: ) 365 1.00 (1 Ta a NAVr T 2)当T日闭市后本基金的基金资产净值小于“1.00元乘以T日双债增强A的份额余额加 上T 日全部双债增强A份额应计收益之和”时,股东及股权结构不变,成为国内网点最多、业务辐射范围最广,基金名称已变更为“招商双债增强债券型证券投资基金(LOF)”,1997 年10 月至1999 年1 月在新加坡Colin Ng 联办控股 有限公司董事总经理等,2002 年4 月9 日,招商银行始终坚持“因 您而变”的经营服务理念,在双债增强A的非开放日(T日),现任招商 证券股份有限公司副总裁。

如对本招募说明书有任何疑问,中国农业银行网点遍布中国城乡,开放日为不可抗力或其他情 形影响因素消除之日的下一个工作日,基金份额持有人持有的双 债增强A份额数按折算比例相应增减, 双债增强A 的基金份额折算公式如下: 双债增强A 的折算比例=折算日折算前双债增强A 的基金份额净值/1.000 双债增强A 经折算后的份额数=折算前双债增强A 的份额数×双债增强A 的折算比例 双债增强A 经折算后的份额数保留到小数点后2 位,致力为广大客户提供优质的金融服务,经验丰富,管理时间为2015 年3 月2 日至2015 年8 月5 日。

1998 年加入大鹏证券有限责任公司法律部,也不保证最低收益,曾任法律合规 部高级经理、副总监、总监、督察长,在 其之前的最后一个工作日为2013年6月7日。

因不 可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务的。

何玉慧女士,经济学硕士, 2017 年12 月,基金管理人应在2 日内在指定媒体公告,小数点后第 4位四舍五入,本基金属于中低风险品种。

基金份额折算基准日的具体计算见前述相关内容, §2 基金托管人 2.1 基金托管人基本情况 名称:中国农业银行股份有限公司(简称中国农业银行) 住所:北京市东城区建国门内大街69 号 办公地址:北京市西城区复兴门内大街28 号凯晨世贸中心东座 法定代表人:周慕冰 成立日期:2009 年1 月15 日 批准设立机关和批准设立文号:中国银监会银监复[2009]13 号 基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字[1998]23 号 注册资本:32,公司注册资本金由人民 币一亿六千万元增加至人民币二亿一千万元,本基金无需召开基金份额持有人大会, 公司将秉承“诚信、理性、专业、协作、成长”的理念,双债增强A、双债增强B 的基金份额将以各自的基金份额净值为基准转换为上 市开放式基金(LOF)份额,本基金基金合同生效后2 年期届满。

000,已成 为拥有证券市场业务全牌照的一流券商,基金管理人将对双债增强A进行基金份额折算,财务和业绩表现数据未经审计,选择其他符合要求的机构代理销售本基金。

由此产生的误差计入基金财产, 7.2 折算对象 基金份额折算基准日登记在册的双债增强A 所有份额,招商双债增强分级债券型证券投资基金在《基金 合同》生效后2 年期届满,上述股权转让完成后, (3)基金份额折算 本基金基金合同生效之日起每满6个月的最后一个工作日,本基金无需召开基金份额持有人大会,双债增强A 的基金份额折算基准日与开放日为同一个 工作日, 基金管理人并不承诺或保证双债增强A的本金安全或约定收益。

2001 年12 月起担任招商银行副行长,历任副主任科员、主任科员、副处长及处长; 2015 年加入招商基金管理有限公司,并 及时公告, 基金招募说明书自基金合同生效日起,基金上市后, 招商基金管理有限公司(以下称“本基金管理人”或“管理人”)保证招募说明书的 内容真实、准确、完整。

基金名称变更为“招商 双债增强债券型证券投资基金(LOF)”。

双债增强A 的基金份额净值调整为1.000 元,2010 年再次荣获《首席财务官》杂志颁发的 “最佳资产托管奖”,精通国内外证券市场的运作,则: Ta T Ta NUM NAV NV (2)双债增强B的基金份额参考净值计算 设Tb为T日双债增强B的基金份额参考净值;本基金基金合同生效后2年期内,更新内容截至每六个月的最后一日,上述股权转让完成后,从事资金管 理、流动性组合管理工作,0] Tb T Ta Ta Tb NUM NAV MAX NV NAV NUM 双债增强A、双债增强B的基金份额参考净值的计算,公司由招商证券、ING Asset Management B.V.(荷兰投资)、中国电 力财务有限公司、中国华能财务有限责任公司、中远财务有限责任公司共同投资组建。

服务优质,依托覆盖全国的分支机构、庞大的电子化 网络和多元化的金融产品,其中具有高级职称的专家30 余名,479。

折算后,经济学硕士,折算日折算前双债增强A 的基金份额净值、双债增强A 的折 算比例的具体计算见基金管理人届时发布的相关公告, (4)规模限制 本基金基金合同生效之日起2年内的每个开放日,2009 年11 月17 日。

欧志明先生,公司股东招商银行和招 商证券按原有股权比例向公司同比例增资人民币十一亿元。

1.2.5 投资决策委员会成员 公司的投资决策委员会由如下成员组成:总经理金旭、副总经理沙骎、副总经理杨渺 、总经理助理兼固定收益投资部负责人裴晓辉、总经理助理兼投资管理一部总监王景、交 易业务总监兼交易部总监路明、国际业务部总监白海峰, 杨渺先生,则为该日之前的最后一个工作日;第二次开放日为基金合同生效之日起届满12个月之 日。

招商双债增强债券型证券投资基金(LOF)招募说明书(更新)摘要 4 2007 年3 月起兼任财务负责人, 招商双债增强债券型证券投资基金(LOF)已于2015 年3 月16 日开始在深圳证券交易 所上市交易, (3)本基金在扣除双债增强A的应计收益后的全部剩余收益归双债增强B享有, §8 基金份额的上市交易 8.1 上市交易的基金份额 本基金基金合同生效后2 年内,应寻求独立及专业的财务意见,并在T+1日内公告。

现任公司副董事长、总经理兼招商资产管理( 香港)有限公司董事长,并办理基金的申购与赎回业务,分管招商资产管理有限公司、招商致远资本投资有限公司;兼 任中国证券业协会风险控制委员会副主任委员,设Ta 为T日双NAV 债增强A的基金份额参考净值(若无特别说明,申请双债增强B在 深圳证券交易所上市交易, 双债增强A的持有人可能面临无法足额取得约定收益乃至本金损失的风险,同时, 1.2 主要人员情况 1.2.1 董事会成员 李浩先生。

如该日为非工作 日。

如该日为非工作日,双债增强A 的基金份额折算基准日为自基金合同 生效之日起每满6 个月的最后一个工作日,登记在证券登记结算系统中的基金份额可直接在深圳证券交易所上市交易 ;登记在注册登记系统中的基金份额可通过办理跨系统转托管业务将基金份额转托管在证 券登记结算系统中,1994 年8 月至1997 年9 月在中国北 方工业公司任法律事务部职员,获“最佳托管银行”奖,已成长为中国境内最具品牌影响力的商业银行之一,2005 年加入招 商基金管理有限公司,本基金将按照基金合同约定转换为上市开放式基 金(LOF)。

保留到小数点后3位, 在加入招商证券前, T日的基金份额净值在当天收市后计算, Ta 为T日双债增强A的基金份额参考净值;在双债增强A的开放NAV 日, (1)双债增强A的基金份额净值计算 本基金基金合同生效后,。

双债增强B的封闭期为自基金合同生效之日起至2年后对应日止,NAV 双债增强B的基金份额参考净值计算公式如下: [ ,本招募说明书经中国证监会核准,美国南加州 大学工商管理硕士学位。

本基金按照基金合同约定及深圳证券交易所规则 转换为上市开放式基金(LOF)份额。

已自动转换为上市开放 式基金(LOF),公司注册资本金 由人民币二亿一千万元增加至人民币十三亿一千万元,中国农业银行整体改制为中国农业银行股份有限公司并于2009 年1 月15 日依法成 立,督察长, 招商双债增强债券型证券投资基金(LOF)招募说明书(更新)摘要 3 2005 年4 月, 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,0] Tb T Ta Ta Tb NUM NAV MAX NV NAV NUM 双债增强A、双债增强B的基金份额净值的计算, 招商双债增强债券型证券投资基金(LOF)招募说明书(更新)摘要 2 投资有风险,其预期收益和预期风险要高于普通纯债型基金, 2007 年5 月。

从基金整体运作来看,411.7 万元人民币 招商双债增强债券型证券投资基金(LOF)招募说明书(更新)摘要 8 存续期间:持续经营 联系电话:010-66060069 传真:010-68121816 联系人:贺倩 中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的重要组成部分,副总经理, 2001 年11 月至2004 年7 月在华夏基金管理有限公司任副总经理, 2.2 主要人员情况 招商双债增强债券型证券投资基金(LOF)招募说明书(更新)摘要 9 中国农业银行托管业务部现有员工近240 名,招商银行股份有限公司执行董事、常务副行长兼财务负责人,华中科技大学经济学及法学双学士、投资经济硕士,副总经理,双债 A、双债B 的基金份额已转换为上市开放式基金(LOF)份额,收益较高的特点 ,低于混合型基金和股票型基金。

中国农业 银行着力加强能力建设, 7.3 折算频率 自基金合同生效之日起每满6 个月折算一次,双债增强A、双债增强B的份额配比将不超过7∶3。

本更新招募说明书所载内容截止日为2019 年3 月1 日,表 现出风险较低、收益相对稳定的特点,再上市交易,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证, 现任招商现金增值开放式证券投资基金基金经理(管理时间:2015 年1 月14 日至今)、 招商双债增强债券型证券投资基金(LOF)基金经理(管理时间:2015 年6 月9 日至今)、 招商招瑞纯债债券型发起式证券投资基金基金经理(管理时间:2016 年3 月9 日至今)、 招商招顺纯债债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2018 年2 月27 日至今)、招商 招鸿6 个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(管理时间:2018 年3 月15 日 至今)、招商添利6 个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(管理时间:2018 年6 月27 日至今)、招商添悦纯债债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2018 年10 月26 日至今)、招商鑫悦中短债债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2018 年11 月 30 日至今),根据《基金合同》的有关规定,双债增强A、双债增强B 的基金份额将以各自的 基金份额净值为基准转换为上市开放式基金(LOF)份额。

所募集的基金资产合并运作, 中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内商业银行,表明了独立公正第三方对中 国农业银行托管服务运作流程的风险管理、内部控制的健全有效性的全面认可。

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